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正虹科技:全资子公司开展期货套期保值业务

日期:2019-01-07编辑作者:财经

  为了充分利用期货市场的套期保值功能,有效规避原材料价格波动风险,降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响,公司全资子公司上海正虹贸易发展有限公司拟开展期货套期保值业务。上海正虹贸易发展有限公司开展套期保值期货品种为与公司生产经营相关的农产品期货品种,包括大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、豆油、大豆、棕榈油等期货品种,郑州商品期货交易所挂牌交易的硬麦、菜粕等期货品种。上海正虹贸易发展有限公司拟投入保证金额度不超过人民币2000万元,所建立的期货套期保值头寸以公司现货用量和库存量为基础,拟套期保值的原料合约最高数量约占当年度对应原料预计耗用量的20%。套期保值业务涉及金额在董事会权限范围内,故无需提交股东大会审议。业务时间从董事会审议通过之日起开始。1、价格波动风险:理论上,各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致,极个别的非理性市场情况下,可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归,因此出现系统性风险事件,从而对公司的套期保值操作方案带来影响,甚至造成损失。2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。3、操作风险:行情系统、下单系统等可能出现技术故障,导致无法获得行情或无法下单;或者由于操作人员出现操作失误,都可能会造成损失。2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照《期货交易管理制度》的规定来安排计划、审批、指令下达、稽查、审计等环节进行风险管控。公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种,市场透明度高,成交活跃,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则金融工具确认和计量》及《企业会计准则套期保值》相关规定执行。公司使用自有资金开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司已建立《期货交易管理制度》,组织机构健全完善,并配备相关专业人员,业务流程符合相关规定;套期保值期货品种仅限于公司生产经营有直接关系的农产品,不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们认为公司开展期货套期保值作为公司防范和化解原材料市场价格波动风险的有效工具,通过加强内部控制和管理,落实风险防范措施,有利于公司实现持续稳定地经营效益,参与期货套期保值交易是必要的,风险是可以控制的。按照《公司法》及《公司章程》等有关规定,经湖南正虹科技发展股份有限公司第六届董事会第十五次会议审议通过,公司决定于2013年12月30日召开2013年第四次临时股东大会,现将会议有关事宜通知如下:(1)截止2013年12月23日(星期一)下午深圳证券交易所收市、公司股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。审议关于补选黄珺女士为第六届董事会独立董事的提案;以上议案采取累积投票方式进行表决。3、议案披露情况:议案内容详见2013年12月12日披露于中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告及文件。1、登记时间:2013年12月24日(上午8:30-12:00;下午2:00-5:00)。(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(见附件)、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;(3)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传线之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司(信封或传线年第四次临时股东大会”字样),不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。3、登记地点:湖南省岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼董事会秘书办公室。湖南正虹科技发展股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2013年12月6日以电子邮件、专人送达等方式发出。2013年12月12日上午十点在岳阳市屈原管理区营田镇公司办公大楼以现场结合通讯会议方式召开(独立董事彭克勤、贺建华以通讯表决方式出席)。会议应表决董事7人,实际表决董事7人。会议由公司董事长夏壮华先生主持,本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。1、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》。为了充分利用期货市场的套期保值功能,有效规避原材料价格波动风险,降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响,公司全资子公司上海正虹贸易发展有限公司拟开展期货套期保值业务。上海正虹贸易发展有限公司开展套期保值期货品种为与公司生产经营相关的农产品期货品种,拟投入保证金额度不超过人民币2000万元,业务时间从董事会审议通过之日起开始。详见同日披露的【2013051】号,《关于全资子公司开展期货套期保值业务的公告》。2、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提名黄珺女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会会议审议通过,提名黄珺女士为第六届董事会独立董事候选人(简历见附件)。并同意提交2013年第四次临时股东大会审议,在股东大会表决时实行累积投票制。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了明确意见,认为第六届董事会提名的独立董事候选人任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定,同意公司董事会关于独立董事候选人的提名,并同意提交股东大会审议。3、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》,详见同日披露的【2013052】号,《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》。

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