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南京云海特种金属股份有限公司2017第一季度报告

日期:2019-02-20编辑作者:财经

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人梅小明、主管会计工作负责人范乃娟及会计机构负责人(会计主管人员)范乃娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  截至本公告日,梅小明先生持有公司股份103,529,525股,占公司总股本的32.03%。梅小明先生累计质押公司股份数为26,830,000股,占其所持公司股份的25.92%,占公司总股本的8.30%。

  1、货币资金较年初下降42.04%,主要是报告期现金支付的货款较年初增加所致。

  2、预付账款较年初增加59.89%,主要是公司购买的原材料增加影响所致。

  5、递延所得税资产较年初下降78.5%,主要是时间性差异的所得税费用降低。

  8、营业收入较上年同期增长40.39%,报告期销售量增加及销售价格上涨。

  9、营业税金及附加较上年同期增长87.93%,主要是会计政策调整,营改增后将印花税等税金调整到营业税金及附加科目。

  11、资产减值损失较上年同期增长971.22%,主要是报告期应收账款较上年同期增长,相应计提坏账准备金增加。

  12、投资收益较上年同期下降1153.06%,主要是公司参股公司亏损较上年同期增加。

  13、营业外收入较上年同期增长463.85%,主要是公司收到的政府补贴及诉讼所得的补偿款增加。

  14、利润总额较上年同期增长188.18%,主要是销售量增加及本期收到政府补贴、诉讼案款产生的非经常性损益增加。

  15、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加195.79%,主要是销售量增加及本期收到政府补贴、诉讼案款产生的非经常性损益增加。

  16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降88.4%,主要是报告期存货及应收账款较上年同期增加所致。

  17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降216.23%,主要是报告期对外投资较上年同期增加所致。

  18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降96.13%,主要是报告期公司吸收投资所收到的现金较上年同期减少所致。

  截止2017年1月20日,上述资金已经到位,公司将按照《企业会计准则》等有关规定将该部分奖励资金计入营业外收入。具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。

  公司参与投资设立合肥信实新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),公司作为有限合伙人持有合伙企业33.11%的股权;此外,公司持有普通合伙人巢湖信实云海投资管理有限公司35%的股权。截止2017年2月10日,合伙企业资金到位,且合伙企业暂无投资项目,为避免资金闲置,提高资金使用效率,合伙企业通过中国民生银行股份有限公司合肥分行向公司提供借款,金额为14000万元人民币,年利率为4.35%,借款期限12个月,可提前还款,公司无需提供抵押或担保,借款用于偿还银行贷款。

  具体详见巨潮资讯网2017年2月10日《云海金属:关于公司向关联方委托借款暨关联交易的公告》,2017年2月28日《云海金属:2017年第一次临时股东大会会议公告》。

  2017年3月1日,公司控股股东、董事长梅小明先生与中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银证券”)办理了股票质押式业务,并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续,具体情况如下:

  截至本公告日,梅小明先生持有公司股份103,529,525股,占公司总股本的32.03%。本次股权质押后,梅小明先生累计质押公司股份数为26,830,000股,占其所持公司股份的25.92%,占公司总股本的8.30%。

  具体详见巨潮资讯网2017年3月3日《云海金属:关于控股股东进行股票质押的公告》。

  2014年11月,公司与杭州联创投资管理有限公司(以下简称“联创”)签订了《南京云海特种金属股份有限公司与杭州联创投资管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购书》,认购书约定由联创认购非公开发行的新股票8726003股,发行价格为11.46元/股,认购价款总金额为99999994.38元(如公司股票在定价基准日至发行期间发生派息、送股、资金本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价格及发行数量相应调整);认购书还约定该协议一经签署双方均应严格遵守,任何一方未能履行本协议约定的条款,应向另一方承担违约赔偿责任:违约方应向对方支付拟认购本次非公开发行股票总金额10%的违约金作为赔偿。联创向公司交300万履约保证金后,没有按照约定认购公司非公开发行股票。据此公司向溧水区人民法院对联创提起诉讼。

  溧水区人民法院于2017年2月14日出具判决书(2016)苏0117民初3650号,判决联创向公司支付违约金6999998.98元,承担案件受理费81800元,承担保全费5000元。

  公司于2017年3月21日收到违约金6999998.98元。此款项与原保证金3000000元,共9999998.98元一并记入计入营业外收入。

  2014年11月,公司与楼建峰签订了《南京云海特种金属股份有限公司与楼建峰之附条件生效的非公开发行股份认购书》,认购书约定由楼建峰认购非公开发行的新股票8726003股,发行价格为11.46元/股,认购价款总金额为99999994.38元(如公司股票在定价基准日至发行期间发生派息、送股、资金本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价格及发行数量相应调整);认购书还约定该协议一经签署双方均应严格遵守,任何一方未能履行本协议约定的条款,应向另一方承担违约赔偿责任:违约方应向对方支付拟认购本次非公开发行股票总金额10%的违约金作为赔偿。楼建峰向公司交300万履约保证金后,没有按照约定认购公司非公开发行股票。据此公司向溧水区人民法院对楼建峰提起诉讼。

  溧水区人民法院于2016年9月18日出具判决书(2016)苏0117民初2601号,判决楼建峰向公司支付违约金6999998.98元,承担案件受理费81800元,承担保全费5000元,反诉费15400元。楼建峰不服判决,向南京市中级人民法院提起上诉,经审理后,南京中级人民法院于2017年1月20日出具二审终审判决书(2016)苏01民终8983号,驳回上诉,维持原判。

  公司于2017年3月6日收到溧水区人民法院执行款项2032789元。此款项与原保证金3000000元,共5032789元一并记入计入营业外收入。此案余款法院会持续执行。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  2017年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2017年4月6日以书面和电子邮件方式发出,并通过电线人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

  会议由监事会主席杨全海先生主持,出席会议的监事以举手表决方式审议并通过了以下议案:

  一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司2017年第一季度报告》。

  监事会经过审核,对《南京云海特种金属股份有限公司2017年第一季度报告》发表如下专项意见:

  董事会编制《南京云海特种金属股份有限公司2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、公司章程和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2017年4月25日在公司会议室召开,会议通知已于2017年4月6日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并通过电线人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

  会议由董事长梅小明先生主持,与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议案:

  一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司2017年第一季度报告》;

  公司2017第一季度报告全文详见巨潮资讯网(,正文刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(上。

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