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南京云海特种金属股份有限公司2016年度报告摘要

日期:2019-02-17编辑作者:财经

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以323,211,269为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

  公司的主要业务为有色金属的冶炼和压延加工业务;主要产品为铝合金、镁合金、中间合金、压铸件、挤压产品和金属锶等。公司的产品主要应用于汽车行业和电子行业。

  全球汽车要求碳排放降低,汽车油耗要相应降低,汽车轻量化迫在眉睫,镁合金和铝合金作为轻量化的主要应用金属,发展潜力很大。 “十三五”时期镁合金和铝合金发展迎来窗口期。

  公司是镁合金的龙头企业,近几年着力于原镁和镁合金的发展,为扩展深加工行业夯实了基础。报告期内,为了完善公司业务和产品布局结构,公司出资31,547,396.18美元收购了巢湖云海镁业有限公司49%的股权。未来几年在继续扩大原材料生产规模的前提下,专注于镁铝合金深加工行业的发展。报告期内,公司向扬州瑞斯乐增资10,000万元,发展微通道扁管铝挤压深加工行业。

  为了公司长期发展战略,2016年公司利用上市公司的平台,拓展融资方式,公司非公开发行新增股份35,211,269股,融资39,352.5万元。公司还参与设立了合肥信实新材料股权投资资金, 进一步拓展汽车轻量化产业战略。

  2016年度公司实现营业收入404,809.17万元,与去年同期相比增长30.05%;实现净利润16,930.22万元,与去年同期相比增长461.79%。2016年公司主要产品销售量都增加,生产经济指标较好,处于行业领先水平,成本下降,且原镁和铝价上升,公司收入和利润增加。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  国家工业和信息化部先后颁布《产业技术创新能力发展规划(2016-2020 年)》、《有色金属工业发展规划(2016-2020 年)》中,镁行业仍是重点支持发展的产业。在这些规划中,镁产业作为重点支持和发展的产业列入其中,并指出了发展方向,提出了发展要求。

  《产业技术创新能力发展规划(2016-2020 年)》将镁列入有色金属工业重点发展方向,大规格镁合金列为重点发展新材料;

  《有色金属工业“十三五”发展规划》提出“十三五”期间镁合金材料发展重点:航空航天用高强镁合金大尺寸复杂铸造件、高强耐热镁合金大规格挤压型材/锻件,3C 产品用镁合金精密压铸件,大卷重低成本高成型性镁合金板带材,汽车轻量化结构件用镁合金精密压铸件等。

  “十三五”相关规划的颁布,为镁产业发展指明方向,对未来镁加工应用的进一步推广意义重大。

  随着国家政策的支持力度增加以及应用领域的推广,镁需求增加,价格上涨;且公司生产经济指标较好,处于同行业领先水平,生产成本降低;随着市场需求的增加,公司也抓住契机,积极开拓市场,销量比去年同期增加。2016年,公司镁铝合金量价齐升, 实现营业收入404,809.17万元,较上年同期增长30.05%;实现归属于上市公司股东的净利润16,930.22万元,较上年同期增长461.79%。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  2016年12月3日,财政部发布《关于印发的通知》(财会[2016]22号),全面实行营业税改征增值税,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加、房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费,利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目,自发布之日起实施。本公司现根据前述通知调整本期报表2016年5月1日及以后“税金及附加”和“管理费用”科目核算内容。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2017年3月28日在公司会议室召开,会议通知已于2017年3月10日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并通过电线人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长梅小明先生主持,与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议案:

  公司独立董事蒋建华女士、吴斌先生、刘昕先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》,并将在公司2016年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网()。

  公司2016年度报告全文详见巨潮资讯网(,年报摘要刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(上。

  2017年2月25日,公司披露了《云海金属:关于公司2016年利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》(编号2017-11),2016年利润分配方案为以2016年12月31日总股本323,211,269股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税),并同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

  经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2016年度实现净利润13,965,827.89元。按相关规定,提取法定盈余公积金1,396,582.79元,加上以前年度滚存利润23,617,929.45元,本年度实际可供分配的利润为36,187,174.55元,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增金额不超过公司2016 年末“资本公积—股本溢价”余额。

  2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》及相关法律法规的相关规定,利润分配预案具备合法性、合理性、匹配性。

  议案具体内容详见巨潮资讯网()《云海金属:关于公司2016年利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网()《云海金属:独立董事对相关事项的独立意见》。

  2016年度利润分配预案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准后方可实施。

  六、审议并通过了《关于公司及其子公司2017年度申请226,000万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》

  根据2017年公司生产经营业务发展状况,公司对保障业务经营的流动资金和业务发展的投资资金需求量仍然较大。经测算,公司的自有资金不能满足以上资金需求,公司将争取银行融资保障公司运行的资金需要。

  1、公司及子公司2017年度拟向中国银行、建设银行、工商银行、招商银行、交通银行、农业银行、华夏银行、浦发银行、南京银行、平安银行等金融机构申请总额不超过226,000万元的银行贷款额度,具体数额以各商业银行的最终授信为准。额度计划安排如下,实际使用中可视具体情况调整:

  2、授权公司董事长根据银行授信落实情况和公司资金需要情况在年度银行融资额度内具体办理贷款事宜,签署各项相关法律文件。

  3、本议案需提交2016年度股东大会审议通过,有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至2017年度股东大会召开之日止。

  七、审议并通过了《关于2017年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》

  为满足子公司的经营发展需求,降低财务成本,公司拟在2017年度为全资及控股子公司的银行授信提供担保,并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相为银行授信提供担保。以上担保的总额度不超过80,000万元人民币。以上担保均为连带责任保证担保。

  1、向银行提供的各类担保不得超过股东大会通过的2017年度公司及子公司向银行申请贷款的总额。

  2、公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的总额为人民币80,000万元,具体安排如下:

  南京云海特种金属股份有限公司为巢湖云海镁业有限公司提供36,000万元保证担保;

  南京云海特种金属股份有限公司为五台云海镁业有限公司提供10,000万元保证担保;

  南京云海特种金属股份有限公司为南京云海轻金属精密制造有限公司提供9,000万元保证担保;

  南京云海特种金属股份有限公司为南京云开合金有限公司提供9,000万元保证担保。

  南京云海特种金属股份有限公司为惠州云海镁业有限公司提供6,000万元保证担保;

  南京云海特种金属股份有限公司为扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司提供8,000万元保证担保。

  南京云海特种金属股份有限公司为南京云海金属贸易有限公司提供2,000万元保证担保。

  3、授权公司董事长根据银行授信落实情况,在上述公司及其子公司间相互提供担保总额内具体办理抵押担保事宜,签署各项相关法律文件。

  议案具体内容详见巨潮资讯网()《云海金属:关于2017年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的公告》。

  公司独立董事对此议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网()《云海金属:独立董事对相关事项的独立意见》。

  八、审议并通过了《关于2016年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

  具体内容详见巨潮资讯网()《云海金属:2016年度内部控制评价报告》及《云海金属:内部控制规则落实自查表》。

  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《云海金属:2016年度内部控制鉴定报告》;华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)出具了《云海金属:2016年度内部控制评价报告》、《云海金属:内部控制规则落实自查表》的核查意见;详见巨潮资讯网相关公告。

  公司独立董事对内部控制评价报告发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网()《云海金属:独立董事对相关事项的独立意见》。

  九、审议并通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货业务从业资格,系我公司2016年度审计机构,受聘期间,该所谨遵独立、客观、公正的执业标准,勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见,顺利完成了2016年度审计工作。鉴于此,为保证审计工作的连续性,现同意续聘该所为公司2017年度审计机构。

  根据中国证监会的有关规定,该议案得到了三名独立董事的事先认可,独立董事出具了《独立董事关于同意将续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案提交董事会审议的意见》,详见巨潮资讯网()。

  公司独立董事对《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》发表了独立意见,详见巨潮资讯网《云海金属:独立董事对相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议,《审计业务约定书》待股东大会审议通过后另行签署。

  2017年度,公司及子公司与东莞宜安科技股份有限公司、宜安科技子公司东莞心安精密铸造有限公司发生的日常销售业务,是公司因正常生产经营需要而发生的,关联交易是根据市场化原则而运作的,符合公司整体利益。

  议案具体内容详见巨潮资讯网()《云海金属:关于2017年度日常关联交易的公告》。

  根据中国证监会的有关规定,三名独立董事对该议案进行了事先核查并出具了《独立董事关于2017年日常关联交易事项的事前审核意见》,详见巨潮资讯网。

  保荐机构华泰联合证券对2017年度日常关联交易出具了的专项核查意见;公司独立董事对《关于2017年度日常关联交易的议案》发表了独立意见,详见巨潮资讯网《云海金属:独立董事对相关事项的独立意见》。

  具体内容详见巨潮资讯网()《云海金属:2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  公司保荐机构华泰联合证券就公司出具了《2016 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告》;中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《云海金属:2016 年募集资金存放与实际使用情况审核报告》,具体详见巨潮资讯网相关公告。

  独立董事发表了相关独立意见,详见巨潮资讯网《云海金属:独立董事对相关事项的独立意见》;监事会认为,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  因2016年利润分配方案以总股本323,211,269股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税),并同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次转增后公司注册资本由原来的32321.1269万元人民币,增加至64642.2538万元人民币,注册资本变更后需修改《南京云海特种金属股份有限公司章程》。

  待2016年股东大会审议并通过《2016年度利润分配预案》,并利润分配方案实施完毕后方可变更章程,并办理工商变更登记。具体详见巨潮资讯网()《关于修订的公告》。

  公司定于2017年4月25日召开2016年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

  具体内容详见巨潮资讯网()《云海金属:关于召开2016年度股东大会的通知》。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)定于2017年4月25日召开公司2016年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十五次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月25日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月24日(星期一)下午15:00至2017年4月25日(星期二)下午15:00期间的任意时间。

  (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)截至2017年4月19日下午3时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

  6、审议《关于公司及其子公司2017年度申请226,000万元银行贷款额度和在授信额度内向银行借款的议案》

  7、审议《关于2017年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》

  9、审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

  上述第1项、第3项至第12项经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,并提交本次股东大会审议;第2项经公司第四届监事会第十二次会议审议通过,并提交本次股东大会审议。上述议案5、7、9、10、12对中小投资者利益有重大影响,需对中小投资者表决单独计票。本次股东大会还将听取公司独立董事蒋建华女士、吴斌先生、刘昕先生的述职报告。

  (1)个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件;委托代理人出席会议的,代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件(盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续;

  3、登记地点:南京市溧水经济开发区秀山东路9号,南京云海特种金属股份有限公司证券部。

  本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统()参加网络投票。

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

  2、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

  (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案一,2.00 元代表议案二,依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格具体如下表所示:

  (3)在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下:

  (1)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (3)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  登陆网址:的“密码服务专区”注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应当按不同账户分别申请服务密码。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似:

  (1)登录,在“上市公司股东大会列表”选择“南京云海特种金属股份有限公司2016年度股东大会投票”;

  (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2017年4月24日下午15:00 至2017年4月25日下午15:00 的任意时间。

  4、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  5、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果;通过深圳证券交易所交易系统投票的,投资者也可通过投票委托的证券公司营业部查询。

  (四)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  地址:南京市溧水经济开发区秀山东路9号,南京云海特种金属股份有限公司证券部

  3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

  兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2016年度股东大会,并代为行使表决权。

  6、审议《关于公司及其子公司2017年度申请226,000万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》(同意□ 反对□ 弃权□);

  7、审议《关于2017年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》(同意□ 反对□ 弃权□);

  8、审议《关于2016年度内部控制评价报告的议案》 (同意□ 反对□ 弃权□);

  9、审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》(同意□ 反对□ 弃权□);

  10、审议《关于2017年度日常关联交易的议案》(同意□ 反对□ 弃权□);

  11、审议《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(同意□ 反对□ 弃权□);

  12、审议《关于增加公司注册资本并修改的议案》(同意□ 反对□ 弃权□);

  如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,代理人(是□ 否□ )可以按照自己的意思表决。

  备注:委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票;本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2017年3月28日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2017年3月10日以书面和电子邮件方式发出,并通过电线人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

  会议由监事会主席杨全海先生主持,出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案:

  董事会编制《2016年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  监事会经过审核,认为董事会提交的2016年度利润分配预案符合公司的实际情况,符合《公司章程》的有关规定,具有合法、合规性,不存在损害股东权益,特别是中小股东权益的情形,同意公司董事会的利润分配预案。

  监事会经过审核,认为公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会对董事会《关于2016年度内部控制评价报告》无异议。

  六、审议并通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》。

  经审核,监事会认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2016年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了有关审计与沟通工作,同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

  监事会经过审核,认为2017年度公司日常关联交易事项,是结合公司实际情况制定的,定价原则明确,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

  监事会经过审核认为,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  监事会经过审核认为:同意根据2016年利润分配方案增加注册资本而修改《公司章程》。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2016年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准南京云海特种金属股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可[2015]3011号)核准,公司通过非公开发行人民币普通股(A股),实际募集资金净额为人民币393,525,015.84元,以上募集资金于2016年3月16日到账,其到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年3月17日出具的中兴华验字(2016)第JS-0024号验资报告验证。

  根据公司《非公开发行股票预案》本次发行所募集资金总额不超过60,000万元(含发行费用),本次募集资金扣除发行费用后,拟将49,000万元用于偿还银行贷款,剩余部分将用于补充公司流动资金。本次非公开发行公司实际取得募集资金人民币400,000,015.84元,扣除发行费用后实际募集资金净额为393,525,015.84元,全部用于偿还银行贷款。

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证劵交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《南京云海特种金属股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《募集资金使用管理办法》”)。

  根据《募集资金使用管理办法》,公司在中国银行股份有限公司溧水支行开设一个专用账户(帐号0);2016年3月22日公司与中国银行股份有限公司溧水支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司三方签署了《募集资金三方监管协议》,全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户进行管理。三方监管协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  截止2016年7月4日,公司募集资金专项账户(中国银行股份有限公司溧水支行0)中全部资金393,525,015.84元已经全部用于偿还银行贷款,募集资金使用完毕;并于2016年7月11日募集资金专项账户注销。

  本报告期内募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

  公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金管理不存在违规行为。

本文由南京云海特种金属股份有限公司2016年度报告摘要发布,转载请注明来源:南京云海特种金属股份有限公司2016年度报告摘要